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浪潮司庫與資金云,助力集團企業(yè)全球資金管理

2017-07-17 14:00 6721
7月13日,由上海國家會計學院、中國會計學會、ACCA、德勤中國聯(lián)合主辦,浪潮協(xié)辦的“會計基礎設施”助推“一帶一路”戰(zhàn)略高層研討會在上海國家會計學院舉行。浪潮企業(yè)云精彩亮相本次大會并廣受關注。

上海2017年7月17日電 /美通社/ -- 7月13日,由上海國家會計學院、中國會計學會、ACCA、德勤中國聯(lián)合主辦,浪潮協(xié)辦的“會計基礎設施”助推“一帶一路”戰(zhàn)略高層研討會在上海國家會計學院舉行。浪潮企業(yè)云精彩亮相本次大會并廣受關注。作為浪潮企業(yè)云的重要組成部分,浪潮司庫與資金云為企業(yè)提供包括集團資金、財務公司、產(chǎn)業(yè)鏈金融、企業(yè)營運資金管理的全鏈條一攬子云上全球資金解決方案,覆蓋集團企業(yè)、財務公司等各類組織的全面資金管理需求。

六大利劍,斬斷全球資金管理“三千煩惱絲”

“一帶一路”戰(zhàn)略提出為中國企業(yè)“出海”帶來了巨大的發(fā)展機遇。然而,在全球化的經(jīng)營中,由于地域的擴大,導致時差、幣種、不同國家不同監(jiān)管政策的影響,資金管理的復雜度陡增,風險也隨之加大。如何優(yōu)化投融資策略,更好地支撐企業(yè)的發(fā)展,成為企業(yè)亟待解決的問題。

浪潮司庫與資金云為企業(yè)提供了全球資金管理六大利劍 --

全球資金可視化

通過整合境內、離岸、自貿(mào)區(qū)及海外分(子)行賬戶,為跨境集團企業(yè)提供統(tǒng)一的境內外賬戶管理,幫助企業(yè)及時掌握各個國家和地區(qū)的賬戶情況,實現(xiàn)對下屬各單位散落在全球各領域資金的實時監(jiān)控,確保資金信息的及時性和準確性。

跨境資金集中與結算

通過銀企直聯(lián)與Swift直連,浪潮司庫與資金云可以實現(xiàn)全球資金的跨境歸集與結算。

  • 通過建立跨境人民幣現(xiàn)金池,實現(xiàn)全球資金統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌調配,加強境內外資金管控力度;
  • 通過建立跨境外幣資金池,企業(yè)可集中調配境內成員企業(yè)尚未使用的外債和對外放款額度,在規(guī)定額度內進行外匯資金跨境劃轉以及辦理經(jīng)常項目外匯資金集中收付匯、軋差凈額結算等,從而提高跨國公司外匯資金使用效率,降低結售匯等的財務成本。

全球資金融通

浪潮司庫與資金云可為企業(yè)提供全球資金融通的信息化支撐,包括項目貸款、代理融資、外幣資金池境外放款、內保外貸等多種業(yè)務,統(tǒng)籌管理各類融資渠道,降低融資成本,為海外項目、公司建設提供資金支持。

支撐國際業(yè)務開展

除多幣種、多語言、多國家、多時區(qū)、多銀行支持外,通過浪潮司庫與資金云,企業(yè)可以高效、快捷地辦理信用證、結售匯等多種國際化業(yè)務,海外單位無需部署客戶端,通過web登錄即可辦理開證、海外賬戶開立等申請業(yè)務,滿足集團海外資金管理需求。

風險盡在掌握

除系統(tǒng)原有的業(yè)務控制、流程控制、風險提示等手段外,浪潮司庫與資金云還提供了全面的鎖匯、套期保值、金融衍生品操作方案,協(xié)助集團管控外匯風險。

報送準確高效

浪潮司庫與資金云能夠根據(jù)外管局的監(jiān)管要求做好外債登記和國際收支申報等監(jiān)管報送報表,提供可視化的數(shù)據(jù)調度,豐富的指標分析和預警,實用的統(tǒng)計考核查詢,便捷的報表可追溯明細,為客戶提供一站式報送服務,降低工作強度,提高準確率。

“一帶一路”為我國集團企業(yè)開拓了一個廣闊的空間。隨著企業(yè)在“一帶一路”沿線國家開展業(yè)務,對外匯資金管理、融資支持、國別風險研究、外匯風險管理等更多專業(yè)金融服務需求的增加,未來集團企業(yè)資金管理向國際化司庫轉型是必然趨勢,也是其突破自身發(fā)展瓶頸的必經(jīng)之路。

消息來源:浪潮集團
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