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平潭海洋公布2019年第四季度和年度財務(wù)業(yè)績

公司將于美國東部時間2020年3月17日星期二上午8:30召開電話會議
2020-03-17 04:06 18688

中國福州2020年3月17日 /美通社/ -- 平潭海洋企業(yè)有限公司(納斯達克:PME,“平潭海洋”或“公司”),是一家總部位于中華人民共和國的全球化漁業(yè)公司。公司今日公布截至2019年12月31日的第四季度和年度財務(wù)業(yè)績。

2019年第四季度財務(wù)業(yè)績摘要(所有數(shù)據(jù)均與上一年度同期進行比較)

  • 營業(yè)收入3460萬美元,去年同期2510萬美元
  • 毛利潤830萬美元、毛利率24%,去年同期毛利潤910萬美元、毛利率36.2%
  • 歸屬于公司所有者凈虧損100萬美元,即基本每股虧損、稀釋每股虧損0.01美元,去年同期歸屬于公司所有者凈虧損300萬美元,即基本每股虧損、稀釋每股虧損0.04美元

2019 年年度財務(wù)業(yè)績摘要(所有數(shù)據(jù)均與上一年度同期比較)

  • 營業(yè)收入8960萬美元,去年同期6430萬美元,增長39.5%
  • 毛利潤2520萬美元、毛利率28.1%,去年同期毛利潤3100萬美元、毛利率48.3%
  • 歸屬于公司所有者凈利潤570萬美元,即基本每股收益、稀釋每股收益0.07美元,去年同期歸屬于公司所有者凈利潤1340萬美元,即基本每股收益、稀釋每股收益0.17美元 

管理層評論

公司董事會主席兼首席執(zhí)行官卓新榮先生表示:“2019年,我們對公司的經(jīng)營狀況比較滿意,期待2020年業(yè)績將更進一步。繼2018年更新改造27艘大型捕撈漁船之后,2019年我們再次更新改造了32艘大型漁業(yè)船舶,包括2艘冷藏運輸船和30艘捕撈漁船。2019年年底又向政府遞交了申請,將繼續(xù)對10艘漁船進行更新改造,以持續(xù)擴大我們的捕撈船隊規(guī)模與產(chǎn)能。已經(jīng)完成更新改造的漁船在2019年大幅提高了公司的產(chǎn)量與產(chǎn)品銷量,產(chǎn)品種類也更加多樣化。

今年一季度,受新冠病毒疫情影響,很多在中國開展業(yè)務(wù)的企業(yè)都面臨困境,包括平潭海洋。但我們采取了積極的預(yù)防措施。2月中旬公司逐步復(fù)工,以減少疫情對生產(chǎn)經(jīng)營的影響。盡管疫情還未完全結(jié)束,但我們對未來幾個季度的生產(chǎn)和經(jīng)營活動仍然保持樂觀態(tài)度。平潭海洋始終致力于成為中國市場領(lǐng)先的天然海鮮和高蛋白產(chǎn)品供貨商?!?/p>

影響平潭海洋經(jīng)營業(yè)績的因素 

冠狀病毒流行病

2019年12月,一種新型冠狀病毒引發(fā)的呼吸疾?。–OVID-19)出現(xiàn)在中國武漢,并在2020年1月和2月開始迅速蔓延,其它國家也出現(xiàn)了確診病例。繼世界衛(wèi)生組織2020年1月30日宣布此次疫情為“國際關(guān)注的公共衛(wèi)生緊急情況”(PHEIC)之后,越來越多的國家為了應(yīng)對疫情暫時限制往返中國的交通。自疫情爆發(fā)以來,中國境內(nèi)的商業(yè)活動因政府采取的一系列緊急隔離措施而一度中斷。因此,公司的經(jīng)營活動節(jié)奏放緩,而且經(jīng)營活動放緩的情況可能至少將影響到2020年第一季度。目前,尚無法確定COVID-19對平潭海洋在中國境內(nèi)持續(xù)經(jīng)營將產(chǎn)生何種程度的不利影響。這些不確定性可能會妨礙我們從事日常經(jīng)營的能力,從而可能對我們的商業(yè)活動、財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績帶來較大的不利影響。

印尼暫停更新捕撈許可證的禁令

2014年12月初,印尼政府頒布了為期六個月的暫停頒發(fā)和更新捕撈許可證的禁令,以便印尼海事和漁業(yè)部(“MMAF”)能夠打擊非法捕撈活動、整頓海洋捕撈秩序。2015年2月,公司停止了在印尼海域的所有捕撈作業(yè)。盡管在2015年11月,印尼政府宣布禁令結(jié)束,MMAF還未實施新的捕撈政策,也未恢復(fù)許可證更新程序。公司一直密切關(guān)注MMAF的漁業(yè)政策新動態(tài),積極探索新的海域部署漁船。

截至2019年12月31日,公司的141艘漁船中有12艘在印度的孟加拉灣海域,69艘在公海,13艘在中國,37艘在印尼的阿拉弗拉海,還有10艘漁船正在進行更新改造。

營業(yè)收入的省域分布

   

財務(wù)年度

 
   

2019

   

2018

   

2017

 

福建省

   

66

%

   

58

%

   

61

%

山東省

   

28

%

   

15

%

   

9

%

浙江省

   

4

%

   

3

%

   

2

%

廣東省

   

1

%

   

24

%

   

28

%

其它地區(qū)

   

1

%

   

0

%

   

0

%

合計

   

100

%

   

100

%

   

100

%

 

2019年財務(wù)業(yè)績摘要 

(單位:百萬美元,股份和每股收益除外) data)

第四季度

 

財務(wù)年度

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

 

2017

營業(yè)收入

$34.6

 

$25.1

 

$89.6

 

$64.3

 

$63.2

營業(yè)成本

$26.3

 

$16.0

 

$64.4

 

$33.2

 

$41.1

毛利潤

$8.3

 

$9.1

 

$25.2

 

$31.0

 

$22.1

毛利率

24.0%

 

36.2%

 

28.1%

 

48.3%

 

34.9%

凈利潤(虧損)

$(1.1)

 

$(3.2)

 

$6.4

 

$14.8

 

$32.5

基本和稀釋加權(quán)平均流通股數(shù)

79.1

 

79.1

 

79.1

 

79.1

 

79.1

每股收益(美元)

$(0.01)

 

$(0.04)

 

$0.07

 

$0.17

 

$0.38

 

資產(chǎn)負債表摘要

(單位:百萬美元,每股賬面價值除外)

12/31/2019

 

12/31/2018

       

現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物

$10.1

 

$1.97

流動資產(chǎn)合計

$64.3

 

$15.5

資產(chǎn)總額

$404.1

 

$247.0

流動負債合計

$88.8

 

$73.1

非流動負債合計

$160.2

 

$22.3

負債總額

$249.1

 

$95.4

股東權(quán)益

$155.1

 

$151.6

負債和股東權(quán)益總額

$404.1

 

$247.0

每股賬面價值(美元)

$1.96

 

$1.92

 

合并財務(wù)和經(jīng)營情況回顧

營業(yè)收入

2019年第四季度,公司季度營業(yè)收入為3,460萬美元,去年同期收入為2,510萬美元。

2019財年的營業(yè)收入為8,960萬美元,去年同期收入為6,430萬美元,增長39.5%。收入增長的主要原因是2019年公司投入運營的漁船數(shù)量達到81艘,銷量增加帶動收入增長。

毛利率

2019年第四季度的毛利率為24%,去年同期毛利率為36.2%。

2019財年的毛利率為28.1%,去年同期毛利率為48.3%。毛利率低的主要原因是產(chǎn)品單位售價較低。2019年公司的作業(yè)漁場主要分布在公海海域,捕獲的魚種組合與2018年相比有差異,銷量最高的魚種售價較低,使2019年的產(chǎn)品平均單位售價下降27.9%。

銷售費用

2019年第四季度,銷售費用為82萬美元,去年同期費用為44萬美元。

2019財年的銷售費用總額為272萬美元,去年同期費用為162萬美元,增長67.4%。銷售費用增長的主要原因是2019年投保漁船數(shù)量增加,增加了漁船保險費。  

行政管理費

2019年第四季度,行政管理費為110萬美元,去年同期為70萬美元。

2019財年行政管理費為1580萬美元,去年同期為2000萬美元,降低20.8%。費用降低的主要原因是因拆解和注銷漁船產(chǎn)生的漁船減值損失降低18.2%、非作業(yè)漁船折舊費降低35.7%。

凈利潤(虧損)

2019年第四季度凈虧損為110萬美元,去年同期凈虧損320萬美元。虧損額減少的主要原因是2019年第四季度漁船的非現(xiàn)金減值損失比2018年同期減少430萬美元。

2019財年凈利潤為640萬美元,去年同期凈利潤為1480萬美元,下降56.9%。公司2019財年產(chǎn)生了約800萬美元的漁船減值損失和370萬美元非作業(yè)漁船折舊費,兩項非現(xiàn)金運營費用合計約1170萬美元。

歸屬于公司所有者的凈利潤(虧損)

2019年第四季度,歸屬于公司所有者的凈虧損為100萬美元,即基本每股虧損、稀釋每股虧損為0.01美元,去年同期歸屬于公司所有者的凈虧損為300萬美元,即基本每股虧損、稀釋每股虧損0.04美元。

2019財年歸屬于公司所有者的凈利潤為570萬美元,即基本每股收益、稀釋每股收益0.07美元,去年同期歸屬公司所有者的凈利潤為1340萬美元,即基本每股收益、稀釋每股收益0.17美元。

電話會議詳情

平潭海洋將在美國東部時間2020年3月17日星期二上午8:30(北京時間3月17日晚上8:30)召開電話會議,討論財務(wù)業(yè)績。

會議撥入號碼:

現(xiàn)場參加會議撥入號(免費):     877-407-0310

現(xiàn)場參加會議撥入號(國際):     201-493-6786

想要收聽網(wǎng)絡(luò)直播的投資者,請訪問http://www.ptmarine.com并點擊頁面頂部的電話會議鏈接,或是訪問: https://78449.themediaframe.com/dataconf/productusers/pme/mediaframe/36296/indexl.html。 網(wǎng)絡(luò)廣播將會存檔,在會議結(jié)束后大約30天之內(nèi)可在公司的網(wǎng)站上獲取。

關(guān)于平潭海洋

平潭海洋是一家全球性漁業(yè)公司,通過其子公司福建省平潭縣遠洋漁業(yè)集團有限公司(即“平潭遠洋”)開展遠洋捕撈作業(yè)。

商業(yè)風(fēng)險和前瞻性聲明 

本新聞稿所載內(nèi)容可能包括前瞻性陳述,這些聲明符合依照美國1933年《證券法》和1934年《證券交易法》修訂版創(chuàng)建的安全港定義。包含“估計”、“預(yù)計”、“預(yù)測”、“計劃”、“相信”、“可能”、“期望”、“預(yù)期”、“打算”、“計劃”、“潛在”、“能夠”、“期望”及類似的表達或這些詞語的否定形式的陳述為前瞻性陳述。雖然前瞻性陳述反映了管理層的誠信判斷,但這些陳述僅基于我們目前所知的事實和因素。因此,前瞻性陳述本身具有風(fēng)險性和不確定性,實際的結(jié)果可能與前瞻性陳述中討論過或預(yù)期的結(jié)果有重大不同。風(fēng)險包括預(yù)期增長和增長戰(zhàn)略;需要額外的資金和融資可獲取度;將漁船部署或重新部署至外國海域以及相關(guān)的許可證要求;成功管理與客戶、經(jīng)銷商及其它重要關(guān)系的能力;政府監(jiān)管機構(gòu)所采取的行動,如印尼禁漁令;技術(shù)變革;競爭;對我們的產(chǎn)品和服務(wù)的需求;國際、國內(nèi)或經(jīng)營所在地市場的一般經(jīng)濟狀況惡化;當前的COVID-19流行病的影響;可能對公司業(yè)務(wù)和運營造成不利影響的立法或監(jiān)管變化;嚴重影響公司漁船產(chǎn)能及其產(chǎn)生預(yù)期的年收入和凈收入能力的經(jīng)營性、機械性、氣候性或其它不可預(yù)見的問題;以及平潭海洋提交給美國證券交易委員會的文件中列明的各種風(fēng)險因素,請參閱www.sec.gov,其中包括平潭海洋最近的年度報告10-K表以及季度報告10-Q表。讀者應(yīng)謹慎,請勿不適當?shù)匾蕾嚾魏吻罢靶躁愂?,這些陳述僅適用于截至聲明日期的情況。平潭海洋沒有義務(wù)出于任何原因更新或修正任何前瞻性陳述。

 

 

 

平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司

運營和綜合收益合并報表(未審計)

(單位:美元)

   

第四季度

   

2019

 

2018

         

營業(yè)收入

$

34,554,907

$

25,080,185

營業(yè)成本

 

26,262,019

 

16,004,403

毛利潤

 

8,292,888

 

9,075,782

         

營業(yè)費用:

       

銷售費用

 

819,608

 

440,731

行政管理費

 

1,050,003

 

657,232

行政管理費 - 折舊

 

840,858

 

1,368,268

補助收入

 

(1,151,713)

 

(54,883)

減值損失

 

5,405,297

 

9,715,058

固定資產(chǎn)處置收益

 

(223,807)

 

(23,164)

營業(yè)費用總計

 

6,740,246

 

12,103,242

營業(yè)利潤

 

1,552,642

 

(3,027,460)

         

其他收益(費用):

       

利息收入

 

754,184

 

2,362

利息支出

 

(3,151,494)

 

(291,432)

成本法投資虧損

 

(28,158)

 

(5,741)

利息售出虧損

 

(86,603)

 

-

權(quán)益法投資虧損

 

(8,831)

 

(71,209)

外匯折算收益

 

91,339

 

49,170

其他(費用)收益

 

(219,035)

 

100,176

         

其他費用凈額

 

(2,648,598)

 

(216,674)

         

所得稅前虧損

 

(1,095,956)

 

(3,244,134)

         

所得稅

 

-

 

-

         

凈虧損

$

(1,095,956)

$

(3,244,134)

         

減:歸屬于少數(shù)股東的凈虧損

 

(53,641)

 

(220,593)

         

歸屬于母公司所有者的凈虧損

$

(1,042,315)

$

(3,023,541)

         

綜合收益:

       

凈虧損

 

(1,095,956)

 

(3,244,134)

其他綜合收益(虧損)

       

未實現(xiàn)的外匯折算收益(虧損)

 

205,474

 

(38,479)

綜合虧損總計

$

(890,482)

$

(3,282,613)

         

減:歸屬于少數(shù)股東的綜合利潤(虧損)

 

123,638

 

(223,668)

         

歸屬于公司所有者的綜合虧損

$

(1,014,120)

$

(3,058,945)

         

歸屬于公司所有者的普通股每股凈虧損

       

每股基本稀釋后收益

$

(0.01)

$

(0.04)

         

發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù):

       

基本和稀釋后

 

79,055,053

 

79,055,053

         

 

 

 

平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司
運營和綜合收益合并報表
(單位:美元)

 

財務(wù)年度

 

2019

 

2018

 

2017

營業(yè)收入

$

89,622,156

 

$

64,256,088

 

$

63,209,687

                 

營業(yè)成本

 

64,396,571

   

33,239,582

   

41,126,898

                 

毛利潤

 

25,225,585

   

31,016,506

   

22,082,789

                 

營業(yè)費用

               

銷售費用

 

2,715,599

   

1,622,451

   

1,231,031

行政管理費

 

4,163,873

   

4,513,193

   

4,503,795

行政管理費 - 折舊

 

3,726,061

   

5,791,557

   

5,075,609

補助收入

 

(6,440,299)

   

(8,584,731)

   

(22,177,227)

減值損失

 

7,951,635

   

9,715,058

   

-

固定資產(chǎn)處置虧損(收益)

 

(59,432)

   

2,105,960

   

195,375

                 

營業(yè)費用總計

 

12,057,437

   

15,163,488

   

(11,171,417)

                 

營業(yè)利潤

 

13,168,148

   

15,853,018

   

33,254,206

                 

其他收益(費用)

               

利息收入

 

780,604

   

41,446

   

186,194

利息支出

 

(6,055,310)

   

(1,210,974)

   

(2,403,213)

外匯折算收益(虧損)

 

(298,304)

   

(157,852)

   

1,195,875

成本法投資收益

 

312,727

   

382,627

   

320,316

利息售出虧損

 

(86,603)

   

-

   

-

權(quán)益法投資虧損

 

(486,803)

   

(192,746)

   

(33,246)

其他(費用)收益

 

(954,394)

   

97,179

   

(1)

                 

其他費用小計

 

(6,788,083)

   

(1,040,320)

   

(734,075)

                 

所得稅前利潤

 

6,380,065

   

14,812,698

   

32,520,131

                 

所得稅

 

-

   

-

   

-

                 

凈利潤

$

6,380,065

 

$

14,812,698

 

$

32,520,131

                 

減:歸屬于少數(shù)股東的凈利潤

 

698,041

   

1,415,397

   

2,860,438

                 

歸屬于公司所有者的凈利潤

$

5,682,024

 

$

13,397,301

 

$

29,659,693

                 

綜合收益:

               

凈利潤

 

6,380,065

   

14,812,698

   

32,520,131

其他綜合收益(虧損)

               

未實現(xiàn)的外匯折算(虧損)收益

 

(2,861,319)

   

(8,387,092)

   

7,760,460

綜合收益

$

3,518,746

 

$

6,425,606

 

$

40,280,591

減:歸屬于少數(shù)股東的綜合收益

 

469,583

   

744,463

   

3,473,736

歸屬于公司所有者的綜合收益

$

3,049,163

 

$

5,681,143

 

$

36,806,855

                 

歸屬于公司所有者的普通股每股凈利潤

               

基本和稀釋

$

0.07

 

$

0.17

 

$

0.38

                 

發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù):

               

基本和稀釋

 

79,055,053

   

79,055,053

   

79,055,053

 

 

 

平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司

合并資產(chǎn)負債表

(單位:美元)

 

12月31日

 

2019

 

2018

資產(chǎn)

     

流動資產(chǎn)

     

貨幣資金

$

10,092,205

 

$

1,966,855

扣除壞賬準備的應(yīng)收賬款凈額

 

9,273,446

   

6,307,492

應(yīng)收關(guān)聯(lián)方款項

 

12,477,777

   

-

扣除存貨跌價準備的存貨凈額

 

30,527,752

   

5,840,207

預(yù)付費用

 

1,354,129

   

644,824

其他應(yīng)收款

 

613,384

   

698,450

           

流動資產(chǎn)合計

 

64,338,693

   

15,457,828

           

其它資產(chǎn)

         

成本法投資

 

3,010,235

   

3,059,797

權(quán)益法投資

 

27,923,464

   

28,872,521

長期資產(chǎn)預(yù)付款

 

49,040,338

   

-

使用權(quán)資產(chǎn)

 

438,254

   

-

物業(yè)、廠房、設(shè)備凈資產(chǎn)

 

259,377,729

   

199,571,425

           

其它資產(chǎn)合計

 

339,790,020

   

231,503,743

           

資產(chǎn)總計

$

404,128,713

 

$

246,961,571

           

負債和股東權(quán)益

         
           

流動負債

         

應(yīng)付賬款

$

7,951,766

 

$

30,642,125

應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)方

 

1,707,217

   

3,244,843

短期借款

 

10,034,116

   

5,085,139

一年內(nèi)到期的長期負債

 

57,122,789

   

8,487,295

應(yīng)計負債和其他應(yīng)付款

 

11,428,018

   

6,058,548

一年內(nèi)到期的租賃負債

 

375,922

   

-

應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款項

 

168,328

   

19,555,277

           

流動負債合計:

 

88,788,156

   

73,073,227

           

其他負債:

         

租賃負債

 

32,203

   

-

長期借款-非流動負債

 

160,230,498

   

22,329,234

           

負債合計

 

249,050,857

   

95,402,461

           

承諾和或有事項

         
           

股東權(quán)益:

         

歸屬于公司所有者的權(quán)益:

         

普通股(每股面值0.001美元;授權(quán)發(fā)行125,000,000股;已對外發(fā)行79,055,053)

 

79,055

   

79,055

資本公積

 

81,682,599

   

81,682,599

留存收益

 

54,286,454

   

49,593,069

法定儲備金

 

15,748,751

   

14,760,112

其他綜合虧損

 

(16,080,908)

   

(13,448,047)

歸屬于公司所有者總權(quán)益

 

135,715,951

   

132,666,788

少數(shù)股東權(quán)益

 

19,361,905

   

18,892,322

           

股東權(quán)益合計

 

155,077,856

   

151,559,110

           

負債和股東權(quán)益合計

$

404,128,713

 

$

246,961,571

 

 

平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司

合并現(xiàn)金流量表

(單位:美元)

 

財務(wù)年度

 

2019

 

2018

 

2017

營業(yè)活動現(xiàn)金流量

         

凈利潤

$

6,380,065

 

$

14,812,698

 

$

32,520,131

     將營業(yè)凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動
      產(chǎn)生(使用)的現(xiàn)金流量凈額:

               

折舊

 

11,308,882

   

9,141,975

   

8,965,553

壞賬準備增加(減少)

 

8,050

   

(66,532)

   

(194,278)

存貨跌價準備增加(減少)

 

(142,370)

   

429,267

   

-

權(quán)益法投資虧損

 

486,803

   

192,746

   

33,246

利息售出虧損

 

86,603

   

-

   

-

固定資產(chǎn)處置虧損(收益)

 

(59,432)

   

2,016,992

   

195,376

漁船減值損失

 

7,943,585

   

9,715,058

   

-

經(jīng)營性資產(chǎn)和負債的變動:

               

應(yīng)收賬款

 

(3,110,730)

   

6,373,815

   

(765,708)

存貨

 

(24,918,904)

   

(2,970,908)

   

5,607,279

預(yù)付供應(yīng)商款項

 

-

   

-

   

4,078,230

預(yù)付費用

 

(727,857)

   

(559,629)

   

(98,606)

預(yù)付費用-關(guān)聯(lián)方

 

-

   

-

   

536,665

其他應(yīng)收款

 

74,967

   

(450,948)

   

32,439,871

其他應(yīng)收款-關(guān)聯(lián)方

 

-

   

-

   

1,377,487

應(yīng)付賬款

 

(22,443,999)

   

1,044,710

   

3,005,441

應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)方

 

(1,501,793)

   

1,584,351

   

(885,433)

應(yīng)計負債和其他應(yīng)付款項

 

5,527,508

   

995,836

   

254,242

應(yīng)計負債和其他應(yīng)付款項=關(guān)聯(lián)方

 

(1,290)

   

(36,918)

   

(18,606,716)

應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款項

 

(9,483,868)

   

11,080,369

   

(23,354)

                 

經(jīng)營活動產(chǎn)生(使用)的現(xiàn)金流量凈額

 

(30,573,780)

   

53,302,882

   

68,439,426

                 

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

               

購買物業(yè)、廠房和設(shè)備的資金

 

(118,468,793)

   

(60,930,363)

   

(49,860,416)

長期資產(chǎn)預(yù)付的現(xiàn)金

 

(49,592,695)

   

-

   

-

取得處置物業(yè)、廠房和設(shè)備的現(xiàn)金

 

72,480

   

-

   

-

取得用于漁船改造的政府補助金

 

35,524,824

   

5,223,804

   

6,600,906

權(quán)益法投資支付的現(xiàn)金

 

-

   

-

   

(296,217)

                 

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

 

(132,464,184)

   

(55,706,559)

   

(43,555,727)

                 

融資活動產(chǎn)生產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

               

取得短期借款收到的現(xiàn)金

 

10,147,133

   

14,960,559

   

14,453,010

償還短期債務(wù)支付的現(xiàn)金

 

(5,062,771)

   

(14,622,143)

   

(21,673,260)

取得長期借款收到的現(xiàn)金

 

208,023,483

   

5,478,766

   

-

償還長期債務(wù)支付的現(xiàn)金

 

(18,880,916)

   

(5,893,554)

   

(17,773,038)

關(guān)聯(lián)方的預(yù)付款

 

(10,046,010)

   

3,891,085

   

4,328,693

向關(guān)聯(lián)方發(fā)放的借款

 

(12,618,318)

   

-

   

-

支付分紅的現(xiàn)金

 

-

   

(2,371,652)

   

(3,162,203)

                 

融資活動產(chǎn)生(使用)的現(xiàn)金流量凈額

 

171,562,601

   

1,443,061

   

(23,826,798)

                 

匯率變動對現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的影響

 

(399,287)

   

(899,256)

   

(962,492)

                 

現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物凈(減少)增加

 

8,125,350

   

(1,859,872)

   

94,409

                 

現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物-期初

 

1,966,855

   

3,826,727

   

3,732,318

                 

現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物-期末

$

10,092,205

 

$

1,966,855

 

$

3,826,727

                 

現(xiàn)金流信息的補充披露

               

現(xiàn)金用于支付:

               

利息

$

6,419,569

 

$

1,311,455

 

$

2,639,039

所得稅

$

-

 

$

-

 

$

-

                 

合并資產(chǎn)負債表金額核對

               

現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物

 

10,092,205

   

1,966,855

   

2,005,540

限制用途的現(xiàn)金

 

-

   

-

   

1,821,187

現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物和限制用途的現(xiàn)金總計

$

10,092,205

 

$

1,966,855

 

$

3,826,727

非現(xiàn)金投資和融資活動

               

通過減少長期資產(chǎn)的預(yù)付款來購買物業(yè)和設(shè)備

$

-

 

$

11,431,500

 

$

1,036,761

以信用來購買物業(yè)和設(shè)備

$

-

 

$

26,488,534

 

$

215,202

 

 

消息來源:平潭海洋企業(yè)有限公司
相關(guān)股票:
NASDAQ:PME
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